TEMARIO DE DIRECCIÓN DE TESORERIA EN LA EMPRESA

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: COBROS Y PAGOS Y CURSO DE CONTROLLER DE GESTION

MÓDULO 1 – INSTRUMENTOS DE COBROS Y PAGOS • La letra de cambio y pagaré • El Cheque • Transferencia • Ordenes de abono y pago • Recibos: domiciliación en soporte margético • Créditos en soporte magnético • Pagos domiciliados • Tarjetas de Crédito y Débito

MÓDULO 2: GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS • Circuitos de cobro y pagos • Análisis de los medios de cobro y pagos de las empresas. • Comparación de los medios de cobro y pagos.

MÓDULO 3: VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO – 10 HORAS • Ley de capitalización simple y compuesta. • Ley de descuento simple y compuesto. • Tipos nominales y efectivos.• Liquidación de operaciones bancarias y financieras: crédito, descuento comercial, préstamos, etc. • Rentas financieras • Constitución de capitales • Amortización de capitales • Cálculo de TAE´s

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: PRODUCTOS FINANCIEROS

MÓDULO 1 – PRODUCTOS DE FINANCIACIÓN • El préstamo. • El crédito. • El descuento. • El leasing. • El renting. • El confirming. • El factoring. • Avales y garantías bancarias • Garantías de las operaciones activas

MÓDULO 2 – PRODUCTOS DE COLOCACION DE EXCEDENTES DE TESORERIA • Imposiciones a plazo. • Pagarés. • Deuda pública. • Fondos de inversión. • Valores de renta fija y variable.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: RELACIONES ENTIDAD FINANCIERA-CLIENTE

MÓDULO 1 – NEGOCIACIÓN BANCARIA • Principios de la negociación bancaria. • Factores determinantes en la negociación. • FUENTES DE INFORMACIÓN BANCARIA. • Las relaciones banco-cliente • Análisis de rentabilidad/riesgo de los bancos sobre sus clientes. • Cálculo de la cuenta de resultados cliente/entidad financiera. • Seguimiento de las condiciones. • Los procesos de decisión de los circuitos de riesgo en las entidades financieras: claves de decisión, órganos de decisión.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4: FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

MÓDULO 1 – REGÍMEN FISCAL DE OPERACIONES • Régimen fiscal de las operaciones de activo. • Régimen fiscal de las operaciones de pasivo.

MÓDULO 2 – COBERTURA DE RIESGOS DE TIPO DE INTERÉS • FRA´s • Futuros • Swaps • Opciones • Collar´s

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